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- Comptes annuels
- Tableau de flux de trésorerie
Tableau de flux de trésorerie
| Tableau de flux de trésorerie | 2021 | 2020 CHF |
| Flux de trésorerie des activités d’exploitation | 3'898'308 | 2'852'905 |
| Cash flow | 3'188'439 | 2'681'036 |
| Résultat annuel | 349'390 | 240'078 |
| Amortissements | 2'215'685 | 1'961'647 |
| Variation corrections | 500'000 | 300'000 |
| Variation réserves | 150'000 | 180'000 |
| Variation fonds | -26'636 | -689 |
| Variation créances | 87'041 | -74'761 |
| Variation travaux commencés | - | - |
| Variation engagements | 622'828 | 246'629 |
| Flux de trésorerie des activités d’investissement | 144'754 | -1'276'220 |
| Investissements | -855'246 | -1'276'220 |
| Immobilisations corporelles mobiles | -698'076 | -526'047 |
| Immeubles | -161'671 | -745'673 |
| Prêts actifs | - | - |
| Cautionnement | -4'500 | -4'500 |
| Désinvestissements | 1'000'000 | - |
| Prêts actifs | 1'000'000 | - |
| Flux de trésorerie des activités de financement | -3'270'000 | -1'570'000 |
| Financements | - | - |
| Hypothèques et crédits bancaires | - | - |
| Définancements | -3'270'000 | -1'570'000 |
| Prêts passifs | -550'000 | -750'000 |
| Hypothèques et crédits bancaires | -2'720'000 | -820'000 |
| Total flux de trésorerie/variation des liquidités | 773'062 | 6'685 |
| Variation des liquidités | ||
| Etat au 1.1. | 1'965'377 | 1'958'692 |
| Etat au 31.12. | 2'738'439 | 1'965'377 |
| Total flux de trésorerie/variation des liquidités | 773'062 | 6'685 |